El precio del Bitcoin lucha alrededor de 58.000 $ mientras las ballenas toman beneficios

• Los ETFs del Bitcoin al contado en EE.UU. registraron ligeras salidas el miércoles.
• El Gobierno alemán transfirió otros 3.000 BTC, valorados en 174 millones de dólares, el jueves.
• Los datos en cadena muestran un flujo neto positivo en las plataformas, y el Ratio de Compra Venta de Taker disminuye.
• Los datos de Beneficio/Pérdida Realizado en la Red (NPL) muestran un aumento el miércoles.

El Bitcoin (BTC) enfrentó un rechazo en la resistencia diaria de 63.956 $ el lunes, resultando en una caída del 4.2% en los dos días siguientes. El precio del BTC extiende su movimiento a la baja y cae por debajo de 58.000 $ el jueves, sumando más del 4% de pérdidas en el día.

Los datos en cadena indican que las ballenas están tomando beneficios, las reservas en las plataformas están aumentando, los ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. ven salidas, y el Ratio de Compra Venta de Taker está por debajo de uno, coincidiendo con la transferencia adicional de 3.000 BTC, valorados en 172 millones de dólares, por parte del Gobierno alemán el mismo día. Esto indica una debilidad del mercado que puede contribuir a nuevas caídas en el precio del BTC.

Resumen diario del mercado: El precio del Bitcoin cae mientras las transferencias del gobierno alemán pesan

• Según datos de Lookonchain, el Gobierno alemán transfirió 3.000 BTC, valorados en 174 millones de dólares, desde su billetera el jueves. De estos, 1.300 BTC, valorados en 75.5 millones de dólares, fueron transferidos a las plataformas Coinbase, Bitstamp y Kraken.
• Durante la última semana, las autoridades alemanas han movido 2.240 BTC valorados en 142 millones de dólares a Coinbase, Bitstamp, Flow Traders y Kraken. Esta significativa actividad de transferencia puede haber alimentado el FUD (miedo, incertidumbre, duda) entre los operadores, influyendo potencialmente en la caída de más del 4% en el precio del Bitcoin el jueves.

El gobierno alemán transfirió 3.000 $BTC($174M) una vez más, de los cuales 1,300 $BTC($75.5M) fueron transferidos a #Bitstamp, #Coinbase y #Kraken.

El gobierno alemán actualmente mantiene 40.359 $BTC($2.33B).https://t.co/x0aJljKn2C pic.twitter.com/Bk6oDEmGOa

— Lookonchain (@lookonchain) Julio 4, 2024

• El miércoles, los ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. vieron salidas de 20.50 millones de dólares después de 13.70 millones de dólares el martes. Durante este período, Grayscale (GBTC) redujo sus posiciones en 434.62 BTC, mientras que el ETF de Bitcoin de Fidelity (FBTC) aumentó sus posiciones en 104.63 BTC.
• Estos dos días consecutivos de declive sugieren una leve disminución de la confianza de los inversores, lo que podría presagiar una caída temporal en el precio del Bitcoin. Los datos de entrada neta de los ETFs son cruciales para medir el sentimiento de los inversores y entender la dinámica del mercado. En conjunto, los 11 ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. actualmente tienen reservas que suman 53.70 mil millones de dólares en Bitcoin.

Gráfico de entradas netas de ETF de Bitcoin al contado

• Según datos de Lookonchain, una ballena ha vuelto a depositar 1.800 BTC valorados en 106 millones de dólares en Binance con pérdidas.
• Desde el 27 de junio, esta ballena ha depositado 5.281 BTC, valorados en 323.2 millones de dólares, en Binance, resultando en una pérdida de 20 millones de dólares.

La ballena depositó 1,800 $BTC($106M) a #Binance con una pérdida hace 40 minutos.

Ha depositado 5.281 $BTC($323.2M) a #Binance desde Junio 27, con una pérdida de ~$20M!https://t.co/VWgcfiOpxU pic.twitter.com/WESV8GkfHV

— Lookonchain (@lookonchain) Julio 4, 2024

• Según datos de CryptoQuant, el flujo neto de Bitcoin es la diferencia entre el BTC que entra y sale de la plataforma (entrada – salida = flujo neto).
• En el caso del BTC, se registró un flujo neto positivo el miércoles; esta tendencia ha sido generalmente positiva durante la última semana. Esto indica un aumento en la oferta del Bitcoin en las plataformas y podría sugerir que los operadores se preparan para vender sus Bitcoin, potencialmente indicando un sentimiento bajista mientras anticipan precios más bajos o buscan realizar beneficios.

Gráfico de flujo neto de intercambio de Bitcoin

• El indicador de Beneficio/Pérdida Realizada de la Red (NPL) del proveedor de datos en cadena Santiment calcula un Retorno de la Inversión (ROI) a nivel de red diario basado en el volumen de transacciones en cadena de la moneda. En pocas palabras, se utiliza para medir el dolor del mercado. Fuertes picos en el NPL de una moneda indican que sus tenedores están, en promedio, vendiendo sus carteras con un beneficio significativo. Por otro lado, fuertes caídas implican que los tenedores de la moneda están, en promedio, asumiendo pérdidas, lo que sugiere ventas masivas por pánico.

• En el caso del BTC, el indicador NPL subió de 162.58 millones a 673.04 millones el miércoles, coincidiendo con una caída del precio del 3%. Este aumento positivo indica que los tenedores están, en promedio, vendiendo sus carteras con un beneficio significativo.

• Durante este evento, la oferta del BTC en las plataformas aumentó de 936.310 a 938.640 el mismo día, y esta tendencia ha estado en aumento desde finales de junio. Este aumento en la oferta indica que los inversores están moviendo BTC a las plataformas y aumentando la actividad de venta.

Gráfico de Beneficio/Pérdida Realizado de la Red de Bitcoin y Oferta en los Intercambios

• Además, la métrica del Ratio de Compra-Venta de Takers mide la relación entre el volumen de compra y el volumen de venta entre los takers en operaciones de swap perpetuo. Ratios por encima de 1 significan un sentimiento alcista predominante, mientras que ratios por debajo de 1 indican un sentimiento bajista predominante.
• En el caso del BTC, el Ratio de Compra-Venta de Takers se sitúa en 0.82, indicando un sentimiento bajista ya que los operadores anticipan una posible caída del precio del activo. Este sentimiento coincidió con la caída del precio del Bitcoin del 3% el miércoles.

Gráfico del Ratio de Compra-Venta de Takers de Bitcoin

Análisis técnico: El BTC vuelve a probar el soporte alrededor de 58.000 $

El precio del Bitcoin fue rechazado por el nivel de resistencia diaria en 63.956 $ el lunes y cayó un 4,2% en dos días. Al momento de escribir, continúa operando con una caída de más del 4% alrededor de 58.000 $ el jueves.

Si el precio del BTC cierra por debajo del nivel de soporte semanal en 58.375 $, podría caer un 3% para volver a visitar su mínimo del 1 de mayo de 56.522 $.

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Oscilador Asombroso (AO) en el gráfico diario apoyan esta tesis bajista, ya que ambos indicadores están por debajo de sus respectivos niveles neutrales de 50 y cero. Esto sugiere un impulso continuo a favor de los bajistas, lo que podría llevar a una mayor caída en el precio del Bitcoin.

Si los bajistas son agresivos y la perspectiva general del mercado de criptomonedas es negativa, el BTC podría extender una caída adicional del 8% para volver a probar su soporte diario en 52.266 $.

Gráfico diario BTC/USDT

Sin embargo, si el BTC cierra por encima del nivel de resistencia diaria de 63.956 $ y forma un máximo más alto en el marco de tiempo diario, podría indicar que el sentimiento alcista persiste. Tal desarrollo podría desencadenar un aumento del 5% en el precio del Bitcoin para volver a probar su próxima resistencia semanal en 67.147 $.

Las métricas de las criptomonedas FAQs

¿Qué es la oferta circulante?

El desarrollador o creador de cada criptomoneda decide el número total de tokens que pueden acuñarse o emitirse. Sólo puede acuñarse un número determinado de estos activos mediante minería, estaca u otros mecanismos. Esto viene definido por el algoritmo de la tecnología blockchain subyacente. Desde su creación, se han acuñado un total de 19.445.656 BTC, que es la oferta circulante de Bitcoin. Por otro lado, la oferta circulante también puede disminuir mediante acciones como la quema de tokens o el envío por error de activos a direcciones de otras blockchains incompatibles.

¿Qué es la capitalización de mercado?

La capitalización de mercado es el resultado de multiplicar la oferta circulante de un determinado activo por su valor de mercado actual. En el caso de Bitcoin, la capitalización de mercado a principios de agosto de 2023 supera los 570.000 millones de dólares, que es el resultado de los más de 19 millones de BTC en circulación multiplicados por el precio de Bitcoin, que ronda los 29.600$.

¿Qué es el volumen comercial?

El volumen comercial se refiere al número total de tokens de un activo específico que se han negociado o intercambiado entre compradores y vendedores dentro de un horario de negociación establecido, por ejemplo, 24 horas. Se utiliza para medir el sentimiento del mercado, esta métrica combina todos los volúmenes de los intercambios centralizados y descentralizados. El aumento del volumen de operaciones a menudo denota la demanda de un determinado activo, ya que más personas están comprando y vendiendo la criptomoneda.

¿Qué es la tasa de financiación?

La tasa de financiación es un concepto concebido para animar a los operadores a tomar posiciones y garantizar que los precios de los contratos perpetuos coincidan con los de los mercados al contado. Define un mecanismo de los intercambios para garantizar que los precios futuros y los pagos periódicos de los precios converjan regularmente. Cuando la tasa de financiación es positiva, el precio del contrato perpetuo es superior al precio de mercado. Esto significa que los operadores que son alcistas y han abierto posiciones largas pagan a los operadores que están en posiciones cortas. Por el contrario, una tasa de financiación negativa significa que los precios de los contratos perpetuos son inferiores al precio de referencia, por lo que los operadores con posiciones cortas pagan a los operadores que han abierto posiciones largas.

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