Bitcoin Pronóstico Semanal: El repunte liderado por la Fed podría tener impulso hacia los 65.000 $

• Bitcoin está preparado para una segunda semana consecutiva de ganancias, respaldado por el reciente recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal.
• Bitcoin rompió varias resistencias técnicas clave esta semana, señalando una continuación del rally.
• Los ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. registraron entradas de 305,20 millones de dólares hasta el jueves.

Bitcoin (BTC) ha subido un 7% hasta ahora esta semana, respaldado por el recorte de tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. y más de 300 millones de dólares en entradas de ETFs. El reciente aumento llevó al precio de BTC a romper varios niveles de resistencia técnica clave, una señal de que el rally de dos semanas actual probablemente tenga más camino por recorrer hacia los 65.000$.

La macroeconomía respalda las ganancias de Bitcoin

Bitcoin subió un 7% esta semana para cotizar por encima de los 63.000$. Estas ganancias fueron causadas principalmente por el recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pb) de la Reserva Federal de EE.UU. el miércoles. Este gran recorte de tasas generalmente se considera una señal alcista para las criptomonedas, las acciones y los mercados de riesgo globales. Los menores costos de endeudamiento generalmente proporcionan más poder adquisitivo a los inversores, quienes invertirían su dinero en activos en lugar de mantenerlo en el banco.

El gráfico de Lookonchain a continuación explica cómo la tasa de la Reserva Federal ha impactado históricamente en el precio de Bitcoin.

Al comienzo de la crisis del COVID en 2020, la Reserva Federal recortó agresivamente las tasas de interés, llevándolas al rango de 0%-0,25%. El entorno de bajas tasas de interés provocó un rally en el precio de Bitcoin, que se disparó de alrededor de 5.000$ a 60.000$.

Aún así, la era de la pandemia de COVID-19 es un momento complicado para comparar porque muchos otros factores entran en juego para explicar el aumento en los precios de las criptomonedas, desde las rondas directas de cheques de estímulo recibidos por los hogares estadounidenses hasta el hecho de que los confinamientos hicieron muy difícil para los consumidores gastar dinero en actividades de ocio al aire libre.

Por el contrario, las subidas de tasas entre marzo y diciembre de 2022, que aumentaron las tasas al rango de 4,25%-4,50%, impactaron negativamente en Bitcoin, haciendo que su precio se desplomara de aproximadamente 46.000$ a 16.000$.

La reducción actual de la tasa de interés en 50 puntos básicos, al rango de 4,75%-5,00%, podría producir efectos similares a los observados durante la crisis del COVID. Sin embargo, mientras que el recorte de tasas de 2020 influyó significativamente en el precio de Bitcoin debido a la naturaleza global de la crisis, la reducción anticipada para 2024 puede tener un impacto positivo pero menos pronunciado.

Gráfico de la tasa de la Reserva Federal VS precio de Bitcoin

El economista y defensor del oro Peter Schiff advirtió sobre el recorte de tasas de la Fed en una publicación en Twitter el miércoles. “No solo esta ronda de recortes de tasas no detendrá que una economía en enfriamiento entre en recesión, sino que también aumentará la inflación, haciendo que la recesión sea mucho peor”, dijo.

Schiff también comentó, “No solo el recorte de tasas de 50 puntos básicos de la Fed llevó al oro a un récord histórico por encima de los 2.595$, sino que también hizo que el dólar estadounidense cayera por debajo de 0,84 francos suizos, un nuevo mínimo de 13 años”. En su opinión, el recorte de tasas podría cambiar a los inversores de activos de riesgo como Bitcoin a activos de refugio seguro como el oro.

As expected, the #Fed caved to the markets and cut interest rates by 50 basis points. Not only will this round of rate cuts not stop a cooling economy from entering a #recession, but it will also turn up the heat on #inflation, making the recession that much worse. Buy #gold now.

— Peter Schiff (@PeterSchiff) September 18, 2024

Los ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. ven entradas

Los flujos institucionales respaldaron el precio de Bitcoin esta semana. Según datos de Coinglass, los ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. experimentaron tres días de entradas y un día de salidas leves hasta el jueves, totalizando 305,20 millones de dólares en entradas netas. Este aumento en las entradas muestra un aumento en la demanda institucional. Las reservas totales de Bitcoin mantenidas por los 11 ETFs de Bitcoin al contado en EE.UU. aumentaron de 50,36 mil millones de dólares a 50,67 mil millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) esta semana.

Gráfico de entradas netas de ETF de Bitcoin al contado

Gráfico del AUM del ETF de Bitcoin

Los inversores parecen seguir siendo alcistas sobre Bitcoin

Según el informe Global State of Crypto 2024 de Gemini, el 57% de los propietarios de criptomonedas se sienten cómodos haciendo de las criptomonedas una parte significativa de su portafolio de inversiones. Además, más del 27% de los antiguos propietarios tienen la misma opinión, lo que indica que muchos podrían volver pronto al mercado de criptomonedas.

Gráfico de confianza en criptomonedas por países

Además, también menciona que en una encuesta en EE.UU., el 37% de los propietarios de Bitcoin poseen algo de BTC a través de ETF. Más del 13% poseen exclusivamente a través de un ETF, lo que sugiere que ingresaron a los mercados de criptomonedas a través de estos vehículos de inversión cuando se introdujeron en enero.

Sin embargo, el informe también destaca las crecientes preocupaciones sobre los problemas regulatorios. En 2024, un mayor porcentaje de encuestados de EE.UU., Reino Unido y Singapur identificaron la incertidumbre regulatoria como una barrera para invertir en criptomonedas en comparación con 2022.

Gráfico de preocupaciones regulatorias por países

Impacto de las próximas elecciones en EE.UU.

El informe de Gemini también profundiza en las elecciones presidenciales de EE.UU., señalando que las criptomonedas se han convertido en un tema de campaña significativo “por primera vez en la historia de EE.UU.”

Entre los encuestados que poseen criptomonedas, la gran mayoría (73%) planea considerar la postura de un candidato sobre las criptomonedas cuando voten, dice el informe. Más de un tercio (37%) dijo que esto tendría un “impacto significativo” en su voto.

BTC apunta a 65.000 $

El precio de Bitcoin rompió por encima de la línea de tendencia descendente (dibujada desde múltiples niveles altos desde finales de julio) y cerró por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 100 días en 60.850 $ a principios de la semana. El jueves, cerró por encima de su nivel de retroceso de Fibonacci del 61.8% alrededor de 62.000 $. Al momento de escribir el viernes, BTC extiende sus ganancias y cotiza por encima de 63.000 $.

Si la EMA de 200 días en 60.850 $ se mantiene como soporte, BTC podría extender sus ganancias para volver a probar su nivel de resistencia diaria en 65.379 $.

El indicador de Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) respalda aún más el aumento de BTC, señalando un cruce alcista en el gráfico diario. La línea MACD (línea azul) se movió por encima de la línea de señal (línea amarilla), dando una señal de compra. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) cotiza en 63, por encima de su nivel neutral de 50, y se inclina al alza, indicando un fuerte impulso alcista.

BTC/USDT gráfico diario

Sin embargo, la tesis alcista se invalidará si BTC rompe por debajo de la línea de tendencia descendente y cierra por debajo del nivel de soporte diario de 56.022 $. En ese caso, el precio de Bitcoin podría extender la caída en un 3.6% para volver a probar su nivel psicológicamente importante en 54.000 $.

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