BTC: ближневосточный кризис vs исторический максимум

Попробуем разобраться с помощью ончейн-анализа, как эскалация напряженности на Ближнем Востоке может повлиять на недавние бычьи прогнозы главы Binance Чанпэна Чжао о курсе BTC

В среду цена биткоина опустилась ниже отметки $27 000, а капитализация мирового криптовалютного рынка сократилась на 2%. Согласно недавнему заявлению генерального директора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао (CZ), в 2024 году цена биткоина может передвинуть свой предыдущий исторический максимум $61 000. Однако последние макрособытия и данные по рынку BTC-деривативов подают противоречивые сигналы.

BTC под давлением, несмотря на оптимистичный прогноз CZ

Популярная криптобиржа Binance добавила на главную страницу своего сайта обратный отсчет до момента следующего халвинга биткоина. При этом CEO платформы Чанпэн Чжао выделил исторический паттерн достижения биткоином новых исторических максимумов после каждого из трех последних халвингов (состоявшихся в 2012, 2016 и 2020 годах).

Впрочем, последние тенденции на рынке деривативов отражают медвежью картину по валюте в краткосрочной перспективе. Согласно данным Coinglass, в среду быки по BTC понесли убытки в размере 25 млн долларов США, что стало уже шестым подряд днем потерь.

Карта ликвидаций BTC. Источник: Coinglass

Карта ликвидаций представляет собой обзор совокупных позиций на рынке криптовалютных деривативов, которые были ликвидированы или закрыты за определенный период.

Как видно, BTC является главным пострадавшим: только в среду было ликвидировано длинных позиций по BTC на сумму более $25,5 млн.

Соответствующее 2%-ное снижение капитализации мирового крипторынка говорит о том, что инвесторы выходят из игры.

При сохранении текущей ситуации в ближайшие дни спотовая цена BTC может просесть в направлении отметки $25 000.

Биткоин-медведи захватили контроль над рынком

Биткоин бодро начал этот месяц, предприняв несколько попыток преодолеть заветный рубеж $28 000. При этом индекс доминирования биткоина Bitcoin Dominance (BTC.D) достиг 4-месячного максимума, составив 51%.

Однако данные по рынку деривативов свидетельствуют о том, что израильско-палестинский кризис качнул чашу весов в пользу медведей. В период с 7 по 11 октября держатели длинных позиций BTC понесли более тяжелые потери, чем короткие трейдеры. За этот период были ликвидированы длинные позиции на сумму более $55 млн.

Общие ликвидации BTC. Источник: Coinglass

Метрика общих ликвидаций оценивает суммарную стоимость закрытых лонгов против шортов на определенном временном интервале. Как видно из приведенного выше графика, медведи одерживали верх в течение пяти торговых дней подряд, с тех пор как разразился геополитический кризис между Израилем и Палестиной.

Пока неясно, будут ли трейдеры, занимающие длинные позиции с большим кредитным плечом ниже текущих цен, оказывать давление на покупку, чтобы предотвратить дальнейшее падение цены.

Прогноз BTC: утрата уровня $25 000 может привести к более серьезным потерям

В ближайшие дни цена биткоина может продвинуться ближе к отметке $25 000. Однако данные In/Out of Money Around Price (IOMAP), показывающие распределение цен покупки текущих держателей, предлагают менее пессимистичный прогноз.

Согласно статистике IntoTheBlock по позициям IOMAP, ключевой кластер ходлеров приобрел монеты в районе уровня $26 300.

Как видно ниже, 1,95 млн адресов купили 811 310 BTC по максимальной цене $26 695. Если они будут устойчиво ходлить, то смогут избежать дальнейших потерь.

Однако если медведи пробьют этот уровень поддержки, цена может стремительно упасть к отметке $25 000.

BTC и данные GIOM. Источник: IntoTheBlock

С другой стороны, быки могут вернуть себе контроль над ситуацией, если цена сможет отвоевать отметку $30 000. Но в этом случае 2,5 млн адресов, которые купили 1,06 млн BTC по средней цене $28 300, могут спровоцировать мгновенный медвежий разворот цены биткоина, если захотят зафиксировать прибыль раньше времени.

Если же это сопротивление не устоит, то следующей остановкой может стать психологическое сопротивление на уровне $30 000.

Источник