Bitcoin, oro y acciones: Descripción semanal de los mercados

Los mercados financieros cierran la semana con movimientos mixtos, destacando el rendimiento de Bitcoin, el oro, el S&P500 y las acciones de Nvidia (NVDA).

Mientras el oro busca estabilidad en un contexto de incertidumbre económica, Bitcoin continúa mostrando volatilidad. El S&P500 experimenta ajustes tras la última publicación de datos macroeconómicos en EE. UU., y Nvidia sigue liderando el sector tecnológico. Este resumen semanal ofrece una visión completa de los factores que influyen en cada uno de estos activos clave.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin vuelve al área de los 60,000 dólares invalidando la tendencia bajista acelerada que lo llevo a los 52,000 dólares.

El precio de BTC ahora pondrá a prueba la barrera de los 62,000 dólares, una zona clave que de ser recuperada supone un cambio de tendencia a corto plazo. Esto podría llevar el precio a nuevos máximos históricos entre el mes de septiembre y noviembre de 2024.

Análisis del precio de Bitcoin. Fuente: TradingView

Bitcoin sube su probabilidad a un 65% de poder alcanzar la zona de los 84,000 dólares. Sin embargo, de no ser recuperada la barrera de los 62,000 dólares supone una continuidad bajista con objetivo los 48,000 dólares.

Oro

El metal precioso ha sido uno de los mejores exponentes del mercado desde 2022, todo parece indicar que su siguiente objetivo será el área de los 2,600 dólares por onza.

Sin embargo, una bolsa de valores, bonos y un dólar optimista podrían generar poco apetito por la adquisición de oro por parte de los inversores institucionales. El oro podría presentar un retroceso al área de los 2,540 dólares por onza.

Análisis del rendimiento del oro. Fuente: TradingView

El oro por antigüedad y un símbolo icónico de reserva de valor puede presentar una de las mayores rallies alcistas en el caso de declararse una recesión en el mediano plazo en Estados Unidos.

S&P500

Los principales índices bursátiles cerraron la semana con ganancias significativas, al igual que el S&P500 Nasdaq cerró con 0.65% y el Dow Jones con 0.72% impulsados principalmente ante la expectativa de recortes de interés y la participación de las acciones de Nvidia.

Las acciones NVDA han representado aproximadamente una cuarta parte de las ganancias, el 17% del S&P500.

Los recortes de tipos de interés representan una de las mayores volatilidades del mercado. Esto se debe a que, una reducción de 25pb supone un signo bastante positivo que acompaña al segundo recorte de 25pb por parte del BCE.

El mercado podría reaccionar al alza, con una continuidad alcista que llevaría al S&P500 a zona de máximos históricos que, en base a la proyección de Fibonacci, podría ir a buscar la zona de los 5800 ~ 6000 puntos, representado el 127.2 y 161.8 de Fibonacci.

Análisis del rendimiento del S&P500. Fuente: TradingView

Por el contrario, de ser una subida de 50pb los bancos estiman que podría desencadenar un enfriamiento en la bolsa dando continuidad al retroceso que se observa en la macrotendencia.

Todo parece indicar que la Reserva Federal iniciará con una reducción de tipos de interés de 25pb, un escenario que podría perjudicar al oro pero beneficiar a las acciones y a las criptomonedas en el corto plazo.

Históricamente El S&P500 ha demostrado un repunte aproximado de +4,45% durante los primeros 35 días después del primer corte. Sin embargo, también desciende en promedio un -32,92% durante los 365 días posteriores al primer corte.

Nvidia (NVDA)

Las acciones de Nvidia aumentaron 8% mientras su CEO Jensen Huang señala una fuerte demanda de los chips de la compañía. NVDA ha recuperado la barrera de los 115 dólares, cerrando su cotización sobre el área de los 119 dólares.

Análisis del rendimiento del Nvidia (NVDA). Fuente: TradingView

El repunte de Nvidia “hizo que todo el mercado se moviera”, según Chris Murphy, codirector de estrategia de derivados de Susquehanna Financial Group.

Lograr invalidar la tendencia dinámica bajista ubicada en el área de los 125 dólares supondría una continuidad ascendente, escalando la cotización al área de los 180 dólares que representan el 161.8 de Fibonacci.

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