Experte identifiziert den Zeitpunkt, an dem Bitcoin-Gewinne mitgenommen werden sollten, als Abflüsse in Höhe von 32 Milliarden US-Dollar

Bitcoin (BTC) erlebt derzeit einen Ausverkauf und bricht unter die Unterstützungsmarke von 42.000 US-Dollar, was zu Unsicherheit darüber führt, wie tief der Vermögenswert fallen könnte.

Dieser Ausverkauf wurde in den letzten 24 Stunden deutlicher, wobei Bitcoin einen Abfluss von etwa 32,02 Milliarden US-Dollar aus seiner Marktkapitalisierung verzeichnete, die zum Zeitpunkt des Schreibens bei 806,72 Milliarden US-Dollar lag.

Der Abwärtstrend ist darauf zurückzuführen, dass Bitcoin nicht in der Lage ist, das Niveau von 49.000 US-Dollar zu halten, das nach der Zulassung des Spot Exchange Traded Fund (ETF) in den Vereinigten Staaten erreicht wurde.

Bitcoin-Marktkapitalisierungsdiagramm für einen Tag. Quelle: CoinMarketcap

Bitcoin-Gewinnmitnahmemöglichkeit

Trotz der vorherrschenden pessimistischen Stimmung TradingShotein Experte für den Handel mit Kryptowährungen, identifizierte potenzielle Gewinnmitnahmemöglichkeiten für Anleger in verschiedenen Bitcoin-Zyklen in a TradingView Beitrag vom 18. Januar.

Der Analyst teilte Einblicke in ein charakteristisches Muster, das im einmonatigen Zeitrahmen von Bitcoin beobachtet wurde. Nach Ansicht des Experten leitet dieses Muster, das durch unterschiedliche Merkmale und grundlegende Ereignisse geprägt ist, Händler und Investoren bei der Formulierung effektiver Strategien für langfristige Käufe und Verkäufe auf zyklischer Ebene.

Das jüngste Muster wurde auf den Tiefpunkt im November 2011 zurückgeführt, wobei jeder Zyklus etwa 3,58 oder 3,83 Jahre bis zum einmonatigen MACD-Tiefpunkt (Moving Average Convergence Divergence) dauerte. Entsprechend TradingShot, Der jüngste MACD-Tiefpunkt und der Beginn der Umkehr fanden im Februar 2023 statt, als Bitcoin bei durchschnittlich 23.000 US-Dollar gehandelt wurde.

Obwohl es nicht so verlockend ist wie das Tief von 16.000 US-Dollar im November 2022, bietet dieses Niveau dennoch eine Gelegenheit für einen langfristigen Kaufeinstieg bei einem Rückgang im Vergleich zum vorherigen Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Bitcoin-Preisanalysediagramm. Quelle: TradingView

Derzeit stellt der Analyst fest, dass Bitcoin auf dem Fibonacci-Niveau von 0,236 des aktuellen Zyklus positioniert ist. In der Vergangenheit war dieses Niveau mit einem ein- bis zweimonatigen Preisrückgang verbunden. Auf der anderen Seite liegen die Höchstwerte tendenziell entweder bei 0,5 oder 0,618 Fibonacci-Niveaus.

Dem Modell des Experten zufolge könnten langfristige Anleger im Jahr 2025 über Gewinnmitnahmen nachdenken.

„Das bedeutet, dass langfristige Anleger ihre Gewinne entweder im Januar 2025 oder im Juli 2025 mitnehmen könnten, wenn der aktuelle Zyklus erneut 3,58 Jahre dauert.“ Und was den nächsten Tiefpunkt auf Basis des Modells betrifft, so wird dieser im Dezember 2026 erwartet, wo wir langfristig wieder eine (relativ) bestätigte Kaufposition einnehmen können.“

Auswirkungen des ETF-Verkaufsdrucks

Bemerkenswert ist, dass der jüngste Bitcoin-Ausverkauf in erster Linie auf die Gewinnmitnahmen des Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) zurückzuführen ist.

Analysten weisen darauf hin, dass GBTC-Investoren, die die Anteile des Fonds in Erwartung einer eventuellen ETF-Umwandlung mit einem erheblichen Abschlag auf den Nettoinventarwert gekauft haben, nun ihre Gewinne einstreichen. Anstatt auf günstigere Spot-Bitcoin-ETFs umzusteigen, verlassen sie den Bitcoin-Bereich ganz.

Derzeit liegt der Wert von Bitcoin bei 41.351 US-Dollar, was einem täglichen Verlust von über 3 % entspricht. Auf dem Wochenchart ist BTC um fast 10 % gesunken.

Diese Preisbewegungen folgen auf eine Konsolidierungsphase für Bitcoin nach seinem Rückgang von der 49.000-Dollar-Marke.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bitcoin-Investoren hoffen, dass die Kryptowährung die Unterstützung über der 40.000-Dollar-Marke behält, da ein Durchbruch auf eine weitere Korrektur hinweisen könnte.

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