Traders de Bitcoin ‘No Han Descontado’ la Posible Victoria de Trump, Dice Bernstein

Analistas de Bernstein están monitoreando de cerca siete acciones clave de criptomonedas mientras el ex presidente Donald Trump se prepara para dirigirse a la conferencia de Bitcoin en Nashville el 27 de julio. La firma de investigación delineó su perspectiva alcista sobre el sector de criptomonedas en una nota el lunes, pronosticando una importante subida para ciertas empresas en medio de un entorno regulatorio en mejora.

El equipo de Bernstein, liderado por Gautam Chhugani, escribió que el mercado no ha tomado en cuenta un cambio positivo en el entorno regulatorio de las criptomonedas si Trump gana la reelección en noviembre. Por lo tanto, la firma dijo que ve un espacio significativo para que los inversores institucionales asignen fondos a criptomonedas y acciones relacionadas con criptomonedas.

Los mercados de Bitcoin han vuelto a ser optimistas, con BTC subiendo un 13% la semana pasada, superando los $67.000. Las acciones de criptomonedas fueron aún más fuertes, subiendo un 22% la semana pasada, escribe la firma.

El informe destaca siete acciones en tres categorías: consolidadores de minería de Bitcoin (Riot Platforms, CleanSpark, Marathon Digital Holdings), centros de datos híbridos de Bitcoin/IA (Core Scientific, Iris Energy) y plataformas de corretaje/exchanges de criptomonedas (Robinhood), así como una tesorería corporativa de Bitcoin (MicroStrategy).

Para los consolidadores de minería de BTC, los analistas ven un gran potencial de crecimiento.

Fuente: Bernstein

“Consideramos a los grandes consolidadores de minería de Bitcoin como proxies de Bitcoin de alto nivel, con la acción de precios siendo impulsada por el precio subyacente de Bitcoin y los posibles flujos de efectivo derivados del apalancamiento operativo”, declaró el informe.

Específicamente para Riot Platforms, los analistas señalaron: “RIOT tiene más de $0.6 mil millones de Bitcoin en su balance, y ha recaudado $500 millones en capital en acciones para construir su sitio Corsicana de 1Gw en Texas como la instalación de Bitcoin más grande del mundo”.

Resaltando la rápida expansión de CleanSpark, el informe señala que la empresa ha aumentado agresivamente su tasa de hash de 10EH/s a 20.4EH/s en lo que va del año, con un posible crecimiento proyectado a 32EH/s para finales de 2024.

Destacando un cambio estratégico para Marathon Digital, el informe indicó que anteriormente se centraba en un modelo de bajo capital, trabajando con socios de alojamiento para minar BTC, pero ahora ha cambiado drásticamente su estrategia para poseer y operar sitios de minería de Bitcoin.

Los operadores híbridos de minería de Bitcoin y centros de datos de IA fueron elogiados por su posición única en el mercado.

Fuente: Bernstein

“Los mineros de Bitcoin se encuentran en una posición única, liderados por su ‘acceso al poder’ desproporcionado en un mundo con restricciones de energía”, escribieron los analistas.

Detallaron el reciente acuerdo de Core Scientific: “Recientemente, CORZ obtuvo un contrato de coprocesamiento de 12 años y $4.700 millones con CoreWeave (principal proveedor de nube de GPU de IA y socio de NVIDIA).”

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En cuanto a Iris Energy, señalaron: “IREN ha ejecutado con éxito una nube de IA de ~500 GPU para Poolside.AI, una empresa líder en IA. IREN posee un sitio de 1.4GW con interconexión eléctrica lista en West Texas.”

Destacando el potencial de Robinhood en el mercado de criptomonedas, los analistas señalaron que esperan que los ingresos de HOOD se dupliquen en los próximos 2 años, con más del 70% del crecimiento proveniente de los ingresos por transacciones de criptomonedas.

“Para el FY25E, esperamos que los ingresos de criptomonedas de HOOD sean ~40% de los ingresos totales frente al 7% de hoy”, agregaron los analistas.

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Alabando la estrategia de BTC de MicroStrategy, afirmaron que MSTR ha demostrado una estrategia activa en los mercados de capital para convertirse en el mayor holder corporativo de BTC, poseyendo el 1,1% del suministro mundial de Bitcoin.

“La estrategia activa de MSTR ha entregado más Bitcoin por acción de capital – BTC/acción ha crecido un 67% desde la adopción de la estrategia de Bitcoin”, añadieron.

La postura optimista del equipo de Bernstein está respaldada por su ambicioso objetivo de precio de BTC.

“Esperamos un aumento significativo en el EBITDA de 2025E, impulsado por un ciclo alcista de Bitcoin, ya que esperamos que Bitcoin supere los $100.000 en 2025 con un pico cercano a los $200.000, respaldado por una adopción institucional acelerada de BTC, liderada por ETFs e inversores de tesorería corporativa,” proyectaron.

Source: Bernstein

El informe también mencionó el posible impacto de las próximas elecciones en EE. UU. y la postura de Trump sobre las criptomonedas.

“El precio de Bitcoin continúa reaccionando positivamente ante cualquier mejora potencial en las probabilidades de una victoria republicana, depositando confianza en los comentarios positivos de Trump sobre las criptomonedas y esperando el discurso de Trump sobre Bitcoin en Nashville (27 de julio), en la conferencia de Bitcoin más grande del mundo,” observaron los analistas.

Editado por Stacy Elliott.

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